Come tutti traders sanno, anche coloro che hanno iniziato da poco, il mercato del forex è aperto 24 ore su 24 ed i dati economici spesso sono fattori che condizionano pesantemente. Essi influiscono soprattutto sull'andamento a breve termine ed in particolare proprio questo mercato, il mercato delle valute.
Le valute principali sono sostanzialmente 8 ed i cross che ne derivano sono quelli su cui i traders si concentrano maggiormente in quanto, data la mole di dati economici provenienti da tutto il globo, c'è sempre qualche informazione che fa muovere il mercato. Quindi ci sono innumerevoli opportunità per coloro che scelgono di tradare basandosi sui comunicati stampa. Si tratta dunque di tenere d'occhio le ultime notizie, quando vengono rilasciate, quali sono le più rilevanti per il mercato del forex e prevedere come i traders agiranno di conseguenza.

Innanzitutto vediamo quali sono le maggiori valute e di conseguenza i maggiori cross, in relazione al volume di scambi:

Dollaro USA USD
Euro EUR
Pound Britannico GBP
Yen Giapponese JPY
Franco Svizzero CHF
Dollaro Canadese CAD
Dollaro Australiano AUD
Dollaro Neozelandese NZD

Di conseguenza i maggiori cross per liquidità sono: EUR/USD , USD/JPY, AUD/USD, GBP/JPY, EUR/CHF, CHF/JPY.
In questa lista sono presenti valute provenienti da tutte le parti del globo, questo permette al trader di scegliere personalmente le valute ed i relativi comunicati stampa su cui basarsi anche se, come regola generale, l'economia USA tende ad avere il maggiore impatto sul mercato.

Ad ogni modo basare il trading sulle ultime news non è facile come può sembrare, infatti non è solo il dato effettivo ed ufficiale a muovere il mercato, ma i movimenti sono fatti anche dalla circolazione di dati previsionali non ufficiali e successive rettifiche.
Oltretutto ci dobbiamo aggiungere il fatto che alcuni comunicati sono più importanti di altri e possono essere misurati sia in termini di importanza della nazione che sta emettendo i dati, sia in termini di importanza del comunicato in relazione agli altri comunicati emessi nello stesso periodo di tempo.

Quali sono gli orari di emissione dei comunicati?

Vediamo dalla tabella sottostante gli orari di emissione per i comunicati più importanti ed i relativi paesi e nazioni che sono coinvolti.
E' durante questi orari quindi che il trader dovrà prestare maggiore attenzione al mercato.



Quali sono i comunicati stampa principali?

La prima cosa da fare per un trader che decide di tradare sulle news è quella di sapere quali sono i comunicati principali della settimana, per avere una lista completa potete visitare la sezione calendario economico
Dopo di cui si deve conoscere l'importanza ed il peso di tali dati. Nella sezione calendario economico l'impatto è valutato da 1 a 6 stelle.
Ad ogni modo i maggiori comunicati emanati da ciascuna nazione sono:

1. Decisioni sui Tassi d'interesse
2. Vendite al dettaglio
3. Inflazione
4. Disoccupazione
5. Produzione Industriale

Chiaramente a seconda dello stato attuale dell'economia di ogni nazione l'importanza relativa di questi comunicati può cambiare. Ad esempio in questo mese potrebbero avere un impatto maggiore i dati riguardanti la disoccupazione piuttosto che quelli sulle vendite al dettaglio (o viceversa), quindi è importante capire quali sono i dati su cui effettivamente il mercato si sta basando in un certo periodo.

Quanto sia durevole l'effetto di questi dati è una stima piuttosto difficile da effettuare, il mercato potrebbe mostrare una reazione di ore o persino di giorni ad un determinato dato di mercato. Ad ogni modo gli studi fatti in questo settore hanno stabilito che l'effetto solitamente interessa i primi due giorni e difficilmente può arrivare al quarto.

Il sentimento del Mercato è il fattore che influenza maggiormente il mercato delle valute. Valutare il sentimento del mercato è un aspetto che spesso i traders sottovalutano, ma ci sono alcuni modi per valutare quali siano le sensazioni e le prospettive della maggioranza dei traders.

Un modo per valurare il sentimento: Open Interest

Valutare l'open interest è una delle vie più interessanti per concepire quali siano i sentimenti dei traders riguardo il mercato delle valute. L'analisi dell'open interest è abbastanza comune per coloro che tradano i futures ma lo è meno per coloro che tradano sul mercato spot.

Uno dei fattori principali del mercato spot è proprio il fatto che non è possibile avere un'informazione riguardo l'open interest dal momento che le transazioni vengono effettuati over-the-counter e non attraverso scambi veri e propri. Quindi, non avendo un dato sul numero degli scambi effettuati, non è possibile avere un dato sull'open interest sul mercato spot, ad ogni modo è possibile prendere in considerazione questo dato rifacendosi però al mercato dei forex futures.

Le medie mobili possono essere più lente ad adattarsi ai cambiamenti di prezzo rispetto agli altri indicatori, ma esse nascondono più di quanto è possibile capire ad un semplice sguardo. Infatti tali indicatori non servono solamente a capire l'andamento della direzione di un trend ma spesso vengono usate per calcolare altri strumenti di supporto al trading fondamentali quali, ad esempio, i supporti e le resistenze.

Le medie mobili consentono  spesso di individuare quali siano i punti chiave dove si possono verificare delle inversioni di tendenza e quindi offrono al trader di forex delle ottime opportunità di guadagno. Ad ogni modo per raggiungere la consapevolezza del verificarsi di una determinata situazione da sfruttare a proprio favore è necessaria una certa dimestichezza nel leggere i grafici e pazienza nell'aspettare il momento giusto nel quale entrare nel mercato.

Come abbiamo visto nel nostro articolo sull'oscillatore Stocastico, sia lo stocastico veloce che lo stocastico lento si adattano a qualsiasi modalità di mercato e pertanto sono in grado di generare segnali sia in fasi di mercato laterale sia in fasi in cui è prevalente un trend.

Dal momento in cui però le condizioni di mercato sono diverse è opportuno discernere dai segnali che dobbiamo raccogliere se la fase di mercato è laterale rispetto a quelli di cui dobbiamo tener conto in fasi di trend.

Mercati Laterali

Ci sono tre possibili segnali di un imminente trend rialzista:

Le Bande di Bollinger sono sicuramente uno tra gli indicatori tecnici più popolari per i trader di forex.
Molti traders però non sfruttano a pieno le potenzialità di questo tool ma lo usano solamente per determinare livelli di sovracomprato o di sovravenduto, vendendo quando il prezzo tocca la banda di Bollinger superiore e comprando quando tocca la banda di Bollinger inferiore.

In mercati laterali questa tecnica funziona abbastanza bene dal momento in cui i prezzi spesso rimbalzando tra le 2 bande.

Dobbiamo però prestare attenzione perché attuare una strategia del genere può essere molto rischioso in quanto i prezzi spesso passeranno i limiti dettati dalle bande, soprattutto quando ci troviamo in presenza di trend.

Come abbiamo affrontato nel nostro nel nostro articolo sui patterns, questi schemi che si formano sull'indice dei prezzi e possono essere individuati graficamente in maniera intuitiva, risultano utilissimi anche per individuare un trend.
I patterns infatti sono delle figure che sostanzialmente si ripetono spesso e volentieri basandosi su di esse si possono trarre delle previsioni sulla continuazione o meno di un trend, grazie allo studio delle figure che si sono precedentemente presentate sullo stesso asset.

I pattern quindi sono utilizzati da molti traders come elementi strategici chiave in quanto segnalatori di punti di entrata o di uscita.

La strategia Moving Average crossover, ovvero incrocio della media mobile, è uno dei più comuni sistemi di trading usati oggigiorno. Il sistema usa due medie mobili una a lungo e una a breve termine.
I segnali di entrata vengono generati quando la media a breve termine, ovvero la più veloce, incrocia sulla media a lungo termine. Questo indica che l'azione a breve termine sta accelerando verso la parte positiva.
Questi sistemi sono suscettibili a falsi segnali. Infatti i traders dovrebbero sperimentare questa strategia con diversi time frame ed anche effettuare del backtesting prima di iniziare a tradare.

Una delle cose che rende il trading così difficile per la maggior parte delle persone è la sensazione di non aver controllo. Un aspetto molto importante del trading è invece proprio il fatto che il trader deve prendere il controllo. La strada giusta per prendere il controllo e non lasciarsi prendere dal panico è quella di dare considerare il tempo come un fattore chiave.

L'abitudine di guardare l'orologio è più importante dei supporti e delle resistenze dal momento che quello che conta è come il prezzo reagisce in relazione al tempo a questi livelli e non i livelli fine a se stessi.

Il Trend Trading è una strategia che cerca di creare profitto attraverso l'analisi del momentum di un certo cross determinandone la direzione.

Il trend trader entra con una posizione long dopo che il trend ha raggiunto un massimo relativo oppure entra con una posizione short quando il cross è in ribasso, ovvero dopo un minimo relativo.

Tale strategia presuppone che l'attuale direzione dei prezzi di un cross continuerà in futuro.

Questa strategia può essere usata a corto, medio o lungo termine.

Indifferentemente dal time frame scelto i trend traders rimarranno con la loro posizione aperta fino a che non si convincono che il trend abbia subito un'inversione.

Chiaramente si registrano inversioni di trend diverse a seconda del timeframe usato.

Esistono una serie di elementi da considerare quando si definisce una strategia di trading, in particolare gli obiettivi da definire sono i seguenti:

1- trovare i punti di entrata (entry points) prima possibile;
2- trovare i punti di uscita che possano assicurare il massimo guadagno;
3- evitare punti di entrata e uscita non redditizzi.

Per raggiungere una strategia di questo dipo servono alcuni passi da seguire:

Scegliere la finestra temporale di trading

La prima domanda da porsi è appunto, quanto tempo posso dedicare al trading giornalmente? Preferco stare davanti al monitor per un periodo costante di tempo, 1, 2 5 ore al giorno oppure preferisco operare e lasciare il sistema senza il mio stretto controllo e verificare in un secondo momento l'andamento?

Il Commodity Channel Index è un indicatore sviluppado da Donald Lambert, come la maggior parte degli indicatori serve a determinare le condizioni di sovracomprato e quelle di sovravenduto. Per ulteriori informazioni sul Commodity channel index potete leggere "Commdity Channel Index - CCI".
Un pre requisito molto importante per determinare l'accuratezza del CCI è il valore temporale. Dal momento che il CCI cerca di prevedere un ciclo utilizzando delle medie mobili, più la media modile è sincronizzata col sito e più l'indicatore risulterà accurato. Questo ragionamento è valido per la maggior parte degli oscillatori.
Quindi, Sebbene la maggioranza dei traders usino il valore di default di 20 come intervallo temporale, un intervallo più accurato può ridurre il verificarsi di falsi segnali.

Quando si fanno operazioni sul forex o su altri mercati spesso ci viene indicata come retta via una strategia di gestione abbastanza comune: il guadagno medio deve essere maggiore delle perdite medie su ogni operazione.
E' facile intuire che qualcosa che è sempre stato raccomandato deve essere per forza una buona cosa. Ciò nonostante, se prendiamo più attentamente in considerazione il rapporto tra guadagno e perdita ci apparrà chiaro che la vecchia idea comune deve essere rivisitata.

Un rapporto guadagno perdita si riferisce all'ammontare dei guadagni medi paragonati all'ammontare delle perdite medie per operazione. Ad esempio se ti aspetti un guadagno di 900 euro ed una perdita di 300 dollari per una operazione, il tuo rapporto guadagno perdita è di 3:1 ovvero 900 diviso 300.

L'oscillatore stocastico è molto utile per determinare le condizioni di ipercomprato o di ipervenduto. Quella che vogliamo descrivervi in questo articolo è una strategia base per il trading a breve termine che prevede l'utilizzo di tale oscillatore con diversi timeframe.

Sfruttando il fatto che l'oscillatore stocastico individua condizioni di ipercomprato quando il suo valore supera l'80% e viceversa di ipervenduto quando il suo valore scende sotto il 20%, per applicare questa strategia si utilizzano 3 oscillatori stocastici standard.

Molti traders non capiscono che i soldi con cui contribuiscono al mercato delle valute non hanno praticamente impatto sui movimenti di prezzo.
Quindi giocando secondo le stesse regole dei "pezzi grossi" è probabile che non si ottengano buoni risultati.
Se entri ed esci fuori dal mercato velocemente, piazzando ordini lontano da dove li piazza la folla, puoi riuscire ad avere un buon impatto sui tuoi investimenti.

Chi sono i pezzi grossi:
Le grandi banche ed i governi sono i pezzi grossi che regolano il mercato.
Le Banche trasferiscono i soldi tra le maggiori istituzioni e le riserve azionarie per tutte le maggiori valute.
I governi stabiliscono il tasso di interesse che determina il potere del prestito bancario e hanno la possibilità di far oscillare il mercato rilasciando informazioni sugli indicatori economici.

Le strategie che utilizzano l'oscillatore stocastico per monitorare le oscillazioni del prezzo offrono informazioni davvero utili per capire le condizioni di mercato.

Proviamo a vedere una regola di entrata che è possibile utilizzare con l'oscillatore stocastico:
Quando l'oscillatore stocastico va sotto i 20, poi tocca i 10 e torna sopra i 20, lì piazziamo l'ordine in acquisto.
Quando l'oscillatore è andato sopra gli 80, tocca i 90 e poi riscende sotto gli 80 piazziamo l'ordine di vendita.

Questa strategia è molto semplice e si basa esclusivamente dall'analisi del grafico.
La prima cosa è trovare, in un lasso temporale non troppo elevato, un corridoio di resistenza e di supporto tra i quali il grafico tende a rimanere oscillando.

A quel punto si tratta di aspettare che il grafico attraverso sopra o sotto il tunnel, a quel punto, la resistenza è stata interrotta e si compra o vende nella direzione della rottura. Se la candela rientra all'interno del tunnel in chiusura, non dobbiamo compiere l'operazione, ma solamente modificare l'ampiezza del tunnel.

Spesso la rottura avviene in modo molto marcato e deciso, in questi casi è bene operare prima che la candela chiuda e passi alla prossima. Lo si vede dall'ampiezza della stessa.

Si veda il grafico sotto:

Una Engulfing Line indica una possibile inversione di trend, se da negativo a positivo si parla di Engulfing Line Bullish, Bearish se viceversa.

Si ha un'Engulfing Line quando il corpo di una candlestick in un grafico dei prezzi è più ampio del corpo della precedente candlestick.
Inoltre se l'Engulfing Line è Bullish allora il corpo della candlestick precedente deve essere di colore scuro e la candlestick attuale sarà di colore chiaro, il contrario nel caso di una Engulfing line Bearish.

La differenza di grandezza tra i due corpi delle candlestick è inoltre significativo per capire il valore dell'Engulfing Line. Più il corpo della candlestick precedente è piccolo rispetto al corpo dell'attuale candlestick e più si avrà un'indicazione di inversione di trend.

Le affermazioni che si fanno sul Forex sono le più disparate, specie a seconda che si prenda in considerazione un approccio più fondamentalista oppure uno più tecnico. Fatto sta che in qualsiasi caso, qualsiasi approccio si possa avere, i grandi guadagni si possono fare se nel mercato siamo in una situazione di alta volatilità.

 

La volatilità non è nient'altro che l'oscillazione che può avere un determinato tasso di cambio rispetto alla stabilità del mercato. Se una coppia di valute subisce un'oscillazione di un certo livello, la sua volatilità risulta maggiore permettendo ai trader di ottenere lauti guadagni nel caso in cui gli stessi si siano mossi al momento e nella direzione corretta.

Ovviamente la volatilità in sé non può portare soldi. Sta al trader oculato e puntiglioso andare a verificare come la stessa può influire su eventuali investimenti, si consideri che non si investe solo nel tempo breve. Per cui non scoraggiatevi e fate sempre attenzione perchè ad ampi guadagni possono sempre corrispondere ampie perdite.

È difficile dare consigli per diventare un buon trader. Perché? Perché per diventare dei bravi trader sul Forex è indispensabile l'esperienza, la competenza... ed un pizzico di fortuna, che non guasta mai. Possiamo però provare a delineare qualche opinione su quello che deve essere il comportamento ideale da tenere durante le negoziazioni sul Forex.

 

Prima di tutto, occorre procedere dritti per la propria strada. Avere una strategia significa porsi un obiettivo e scegliere il percorso da seguire per raggiungere la meta. Significa anche essere particolarmente capaci nel gestire autonomamente le proprie posizioni, senza lasciarsi eccessivamente influenzare dalle opinioni di analisti (o presunti tali). Una lettura dei pareri di altri trader, soprattutto se con maggiore esperienza di voi, potrà sicuramente tornare utile. Ma la strategia deve essere solo ed esclusivamente vostra! Decidete pertanto con indipendenza quando aprire o chiudere le posizioni.

 

L'analisi tecnica applicata alla Borsa è ormai pratica molto utilizzata e molto seguita dai trader professionisti. Grafici e sistemi sempre più moderni ed efficienti di analisi su trend, resistenze, supporti, target, sono ormai pane quotidiano per qualunque persona che si interessa di Borsa, e non solo più un oggetto sconosciuto ai più e adatto solo per esperti.

 

L'analisi tecnica si occupa delle quotazioni degli strumenti finanziari dal punto di grafico. L'analista tecnico perciò controlla il livello dei prezzi e della circolazione di un dato strumento finanziario nel passato e, sulla base dei dati raccolti mediante l'analisi di un grafico, crea una possibile previsione delle future variazioni delle quotazioni. Non lo interessano i dati macro e gli avvenimenti politici: si concentra solo sul grafico che rispecchia i comportamenti di tutti gli investitori, trend e tendenze. Il mercato sconta tutto, quindi tutti i fattori che influiscono sul prezzo sono già presi in considerazione nel suo stesso valore.