Calcolare Supporti e Resistenze con le medie mobili

Le medie mobili possono essere più lente ad adattarsi ai cambiamenti di prezzo rispetto agli altri indicatori, ma esse nascondono più di quanto è possibile capire ad un semplice sguardo. Infatti tali indicatori non servono solamente a capire l’andamento della direzione di un trend ma spesso vengono usate per calcolare altri strumenti di supporto al trading fondamentali quali, ad esempio, i supporti e le resistenze.

Le medie mobili consentono  spesso di individuare quali siano i punti chiave dove si possono verificare delle inversioni di tendenza e quindi offrono al trader di forex delle ottime opportunità di guadagno. Ad ogni modo per raggiungere la consapevolezza del verificarsi di una determinata situazione da sfruttare a proprio favore è necessaria una certa dimestichezza nel leggere i grafici e pazienza nell’aspettare il momento giusto nel quale entrare nel mercato.

Un primo utilizzo che solitamente i traders fanno di questo indicatore è di usarlo per paragonare i prezzi di chiusura coni dati storici precedenti, per un determinato numero di periodi. Tale comparazione serve a mostrare la propensione dell’andamento dei prezzi e può essere usata, insieme ad altri strumenti di analisi tecnica o fondamentale, per capire come piazzare correttamente un’ordine.

Nella figura qua sotto possiamo vedere la media mobile a 50 giorni (Linea Rossa) applicata al cross EUR/USD dal dicembre 2008 al luglio 2009.

Dopo un periodo di oscillazione tra il fine 2008 ed i primi mesi del 2009 i prezzi hanno iniziato a salire e si è delineato un trend rialzista confermato dal fatto che la media mobile a 50 giorni ha seguito il trend mantenendosi sotto la linea dei prezzi. Inoltre la linea gialla (media mobile semplice a 100 giorni) ha continuato a seguire lo stesso trend rimanendo sotto alla media di periodo più breve confermando il momentum rialzista del trend stesso.

Come usare tali informazioni per creare linee di supporto e resistenza?

La media mobile agisce come una barriera, segnando livelli dove i prezzi sono già stati testati. Più aumenta la cardinalità dei test e più è valida una linea di supporto oppure di resistenza. Di conseguenza una violazione del supporto indicherebbe una forza del movimento ribassista sufficiente per trascinare i prezzi ancora più verso il basso. Al contrario una violazione della resistenza indicherebbe, da parte del movimento rialzista, una forza capace di portare i prezzi ad un livello molto superiore.

Come vediamo dal grafico sottostante, quando la media mobile si appiattisce, si forma un livello di supporto (come in questo caso) o di resistenza. Nel grafico vediamo che per 3 giorni i prezzi hanno testato il supporto posto a 1.5460, dopo di ché si sono discostati ed hanno intrapreso un trend al rialzo.

Gli istituti principali di trading ed i traders istituzionali enfatizzano moltissimo questi livelli in quanto punti chiave dove il mercato può mostrare un’accentuata volatilità e degli improvvisi cambi di tendenza.

Conoscere come calcolare questi livelli è quindi di fondamentale importanza per provare ad anticipare il mercato e prendere le corrette decisioni al momento giusto.