Un paio di volte all’anno la catena del derivato di eurodollaro risulta di difficile lettura con quantità di interest elevate su più livelli di strike price. In queste giornate sono in liquidazione una categoria specifica di opzioni definite leaps.
Anche in questo caso, si tratta di derivati asimmetrici di lungo periodo che nel tempo hanno incamerato quantità superiori di contratti. In queste fasi di mercato desumere e raccogliere le intenzioni degli operatori istituzionali mediante le transazioni svolte con le opzioni pùò risultare ambiguo e fuorviante.
In sostanza, uno strike carico di posizioni può rappresentare solo un livello di prezzo che é stato condiviso dalla platea di investitori globali senza raccogliere affatto un intento speculatorio di chi, nei fatti, é idoneo a condizionare le quotazioni.
Tuttavia, l’emissione sempre più frequente di derivati con scadenza settimanale ci corre in soccorso. In effetti, in questi momenti seguire i movimenti sulla catene weeklys può dipanare dubbi ed incertezze, soprattutto quando se ne desumono segnali chiari e spesso inequivocabili.
Quando sono in scadenza le leaps, per dedurre il sentiment del mercato che conta può essere determinante integrare la conoscenza dei fondamentali utilizzando le tecniche del Volume Profile e della Volatilità Implicita che comunque non devono mai oscurare i fondamenti di analisi tecnica.
Appuntamento a giovedi su forexguida.com
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