Posizioni nette dei grandi investitori
La grafica mostra l’evoluzione delle posizioni di trading del future della Moneta Unica Europea dal 01.01.2012 al 18.03.2014.
La figura contrappone le posizioni nette dei Commercial a quelle dei Non Commercial, inoltre somma nel tempo l’afflusso degli investimenti, ovvero il totale delle posizioni in acquisto ed in vendita dei Large Traders (Non Commercial) e dei Commercial (operatori contrarian).
L’esempio grafico pone in evidenza, attraverso il confronto con la chart di Eurodollaro dal gennaio 2012, la correlazione diretta esistente tra il prezzo di mercato e le posizioni istituzionali, e valuta inoltre il modus operandi delle due principali categorie di operatori, nettamente antitetico.
L’analisi delle negoziazioni del simmetrico dell’Euro non costituisce una strategia forex-trading di breve periodo, ma contribuisce soprattutto ad identificare lo stato di eccesso di domanda e di offerta del mercato di riferimento. [Valore statistico calcolato tra 500 e 800 contratti futures totali (linea degli investimenti)].
In realtà, l’elaborazione sistemica dei dati dallo storico del Commitment of Trades non solo facilita l’individuazione del sentiment del sottostante , ma permette anche di riflettere sulle aspettative di profitto dell’operazione finanziaria.
Posizione netta = long-short
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