Sul mercato valutario, l'analisi fondamentale si basa sull'osservazione della situazione macroeconomica di un dato paese e sull'analisi dei cambiamenti finanziari che influiscono sulla domanda e sull'offerta di una data valuta. A tal fine bisogna seguire in tempo reale gli avvenimenti politici, economici e sociali ed osservare gli indici macroeconomici che realizzano lo stato economico di una nazione. I dati macroeconomici sono uno dei fattori più osservati dai “fondamentalisti”.

La caratteristica specifica del mercato valutario è la velocità di reazione ai dati economici, l’investitore deve definire se i dati futuri o gli eventi che ha previsto sono già stati scontati dal mercato nei prezzi oppure no. Anche la politica monetaria delle banche centrali ha grande importanza. Il livello di tassi interesse stabilito, le operazioni di mercato aperto e le transazioni valutarie influiscono sul mercato valutario e sono oggetto di attente
osservazioni dei trader.

Gli avvenimenti più tragici, come ad esempio guerre, attacchi terroristici e catastrofi, toccano il mercato valutario. Nel caso in cui vi sia una situazione di crisi, gli investitori si rifugiano su valute sicure, come ad esempio il dollaro americano, il franco svizzero e, solo negli ultimi tempi, l'euro.

E' necessario osservare con attenzione anche le risposte dei membri di governo e d’opposizione, dei direttori delle banche centrali e di tutti coloro che hanno una grande influenza sulla politica economica. La stabilità della scena politica di una nazione accentua l'attrazione per la sua valuta da parte degli operatori attirando il capitale e rafforzando la divisa indigena. Al contrario  il peggioramento della situazione politica può provocare un violento restringersi dei beni investiti ed un aumento dei prezzi delle valute locali.

Per quanto riguarda il tasso  ufficiale di una valuta di solito un incremento dei tassi ha un effetto rialzista sulla valuta, poichè i depositi in tale divisa pagheranno un interesse maggiore e per tale motivo gli investitori preferiranno detenerla incrementandone la domanda.

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