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Market Drivers fondamentali dominanti delle prossime settimane |
 I drivers fondamentali principali dell'avversione al rischio che hanno dominato nelle passate settimane sono sempre in essere: 1. La crisi del credito sovrano dell'EU e la mancanza di segnali da parte di qualcuno che sia intenzionato a risolverli. L'ECB sceglie o di sottovalutare il problema o dice che ogni nazione deve risolvere i propri problemi individualmente. E' chiara l'evidenza di una resistenza dei governi a fare i tagli alle spese necessari. Se la caduta della Lehman Brothers ha potuto far scoppiare un crash finanziario, anche un'ondate di inadempienze dei governi potrebbe. 2. I dubbi che il rischio sui prezzi degli asset sia troppo alto rispetto alle effettive prospettive di crescita 3. Le preoccupazioni sulle possibili uscite dagli stimulus programs che rischierebbero di uccidere la nuova tendenza al recupero. Se essi non uscissero potrebbero comunque finire negli eccessivi deficit nei quali sono incorsi gli stati EU meridionali. |
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Come usare la correlazione tra le valute |
 La volatilità del proprio portfolio è un fattore fondamentale per ogni trader, ancora di più se consideriamo il mercato del forex. Dal momento che le valute sono accoppiate, nessun cross è completamente indipendente dagli altri. Quindi è importante conoscere la correlazione tra tali cross in modo da poter diminuire l'esposizione al rischio del proprio portfolio. Per vedere come si esplicita la correlazione tra le valute vi invito a leggere l'articolo Correlazione tra Valute. |
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 L' indicatore RSI è uno dei tool più conosciuti tool in analisi tecnica, sicuramente uno dei 5 più usati di tutti i tempi. Il relative strenght index è così importante perché è capace di carpire i cambi di prezzo misurando i cambiamenti del momentum. L'RSI ha due parametri standard che sono fissati a 70 e 30 che indicano condizioni di sovracomprato e sovravenduto. L'RSI Rollercoaster è un particolare setup che permette di sfruttare questi cambiamenti di prezzo. Lo scopo dell' RSI rollecoaster è quello di rastrellare pips sfruttando i cross sui quali si formano spesso dei canali. Quindi la cosa più importante è proprio che questo sistema funziona meglio in un mercato dove i segnali di sovracomprato e di sovravenduto sono difficilmente dei segnali di cambio di direzione reale. |
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Come utilizzare lo Scalping |
 Lo scalping può essere effettuato sia come stile di trading primario che come stile supplementare. Stile PrimarioUno Scalper puro farà un numero di operazioni giornaliere che vanno dalle decine alle centinaia. Uno scalper utilizzerà maggiormente grafici ad un minuto dal momento che il time frame è molto piccolo ed ha bisogno di vedere la minima oscillazione di prezzo. L'esecuzione automatica degli ordini è cruciale per uno scalper, quindi l'accesso diretto ad una piattaforma broker è obbligatorio.
Stile SupplementareI traders che solitamente utilizzano altri timeframes possono usare lo scalping come approccio supplementare, i modi di utilizzo possono essere diversi. La maniera più ovvia è di usarlo quando il mercato è instabile oppure bloccato in un certa oscillazione. |
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Scalping - uno stile di trading |
 Lo Scalping è uno stile di trading che si basa sul trarre profitto da piccoli cambiamenti di prezzo, generalmente si approfitta di uno scambio che è iniziato da poco ed è appena divenuto profittevole. Questo tipo di stile richiede una strategia di uscita molto ben definita da parte del trader, dal momento che si possono verificare delle grandi perdite a fronte di molti piccoli guadagni. Per fare questo tipo di trading, oltre ad avere i giusti strumenti come live feeds e un accesso diretto ad un broker, occorre avere una certa energia per poter piazzare molti ordini, altrimenti questa strategia non potrà mai rivelarsi vincente.
Lo scalping forex si basa sull'assunzione che la maggior parte dei prezzi dei cross si muoverà in una certa direzione per un breve periodo di tempo, completando la prima parte di un movimento. Dopo che questo completamento si è completato, il movimento futuro resta incerto. |
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Price Shading (seconda parte) |
 L'unico vero modo per capire se un broker sta facendo shading è quello di avere un terminale su Reuters o su Bloomberg o avere un broker che fornisce lo "straight-through processing". I Brokers che usano questo processo non hanno un normale dealing desk ed anziché sfruttare i pips per ricavare la propria fetta, ti chiedono una commissione, tipicamente 50 centesimi per un lotto di $10,000. Se ne avessi aperti 2 di tipi diversi, potresti sapere se un broker sta spostando il suo spread sul buy o sul sell. |
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Price Shading (prima parte) |
 Il Price Shading è una pratica usata dai broker forex quando pensano che un prezzo di una valuta sia in un trend crescente. Il broker può scegliere di aggiungere uno o 2 pips al prezzo corrente della valuta. Questo rende un grosso vantaggio al broker rispetto ai propri clienti, per capire però come proteggerci da questa pratica dobbiamo prima capire cos'è il forex spot market. Il forex spot market è un mercato interbancario. Le banke scambiano valute tra di loro, dunque i prezzi sono creati tramite la domanda e l'offerta. I prezzi interbancari vengono mostrati su terminali cone Reuters o Bloomberg e tutte le maggiori banche usano tali prezzi per scambiare valute tra di loro. |
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Sistema di Trading a Triplo Schermo - l'importanza del Time Frame |
 Il Dottor Alexander Elder ha sviluppato un sistema per risolvere i problemi dettati dalla media semplice e di mantenere i vantaggi dati sia dagli indicatori trend following che dagli oscillatori. Il sistema di Elder mira a controbilanciare gli effetti negativi di un singolo indicatore ed allo stesso tempo a determinare la complessità del mercato. Il sistema di trading a triplo schermo applica infatti 3 test unici per ogni decisione dando luogo ad una combinazione di indicatori trend following e oscillatori. |
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 L' arbitraggio nel forex è una strategia che viene usata da un trader che cerca di trarre un profitto sull'inefficienza sul prezzo delle coppie di valute. La Strategia comporta reagire velocemente alle opportunità e per questo solitamente si ricorre all'aiuto di transazioni online. Come per le altre strategie di arbitraggio, l'atto di sfruttare le inefficienze dei prezzi in realtà corregge i problemi del mercato. Per questa ragione, queste opportunità spesso si verificano solo per un brevissimo tempo. L'Arbitraggio nel trading di valute richiede la disponibilità di quotazioni in real-time e l'abilità di reagire velocemente al momento in cui si presenta l'opportunità. |
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Ridurre il rischio a livello di portfolio - Hedging |
 Per capire la strategie di hedging è molto importante avere chiaro il concetto di correlazione tra valute. La correlazione è un indicatore che ci permette di evitare errori e di mettere in atto strategie basate sulla diversificazione. Ad esempio sapendo che EUR/USD e USD/CHF si muovono in direzioni opposte per quasi il 100% del tempo se dovessi aprire quelle due posizioni insieme ti ritroveresti ad avere virtualmente nessuna posizione aperta.
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Reti neurali nel FOREX - strategie fondamentali |
 Trovare e formalizzare un'ideaUn trader dovrebbe essere conscio del fatto che la rete neurale non è in grado di inventare un'idea di trading vincente, ma è in grado solo di fornire informazioni fedeli e complete su quanto la tua idea di trading sia efficace. Quindi è il trader che dovrebbe riuscire a trovare un'idea di trading originale e definire in modo chiaro e preciso quali sono gli obiettivi e come ci si aspetta di raggiungerli.
Questo è il passo più importante nella preparazione di una rete.
Migliorare i parametri del proprio modello
Subito dopo il trader deve provare a migliorare la qualità del proprio modello migliorando i dati utilizzati ed aggiustando i diversi parametri.
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Generalità sulle Reti neurali nel FOREX |
 Le reti neurali (neural networks) sono algoritmi addestrabili che emulano gli aspetti principali del cervello umano. Le reti neurali sono i soli algoritmi che hanno la possibilità di auto addestrarsi in base a dati passati e, cosa più importante, la capacità di fare previsioni sul futuro in base all'addestramento che hanno ricevuto. Tali reti sono state usate sempre di più in ambiti diversi, per la prevenzione del rischio o per la scoperta di frodi. I principali campi di utilizzo restano le operazioni finanziare, la pianificazione aziendale, il trading, analisi di business e controllo di prodotto.Le reti neurali possono essere adottate profittevolmente da tutte le tipologie di trader, quindi se sei un trader e non hai ancora nozioni di reti neurali possiamo introdurti a come esse possano essere usate nell'ambito dell'analisi tecnica e mostrarti come adottarle secondo il tuo stile di trading. |
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Scalping con i Pivot Points |
 L'idea di sfruttare i pivot pints (punti pivot) per lo scalping è abbastanza semplice. I punti pivot sono eccellenti idicatori di punti di resistenza e supporto. Quando il prezzo incrocia i punti povot può schizzare rapidamente. Quale è la regola generale: Calcolate i pivot point giornalieri per il cross che intendete utilizzare per le vostre operazioni di scalping. Dopo occorre vedere con attenzione il diagramma, aspettare che il prezzo incontri la linea pivot point, o al limite che si avvicini di al minimo di un pip. Occorre un po' di pazienza, non accade sempre che ci siano incroci, è però molto probabile che avvenga giornalmente. A questo punto occorre compare. Fissate uno stop-loss di 3 pips + lo spread dall'altro lato del pivot point. Per il take profit potete aspettare la chiusura della candela di un minuto, o attendere fino a che non c'è una inversione, anche di un pips. |
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Schemi Giapponesi Candlestick - Inversione al ribasso |
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Questi sono alcuni dei patter tipici di inversioni di tendenza in grafici a candela (japanese candlestick). In I seguenti sono quelli che segnalano inversione al ribasso potenziale (Bearish pattern):
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Varianza e Deviazione Standard |
 La varianza è un indice di dispersione di un insieme di dati dalla loro media. La deviazione standard è calcolata come la radice quadrata della varianza e determina la distanza di un insieme di dati dalla propria media. Questi indicatori misurano la variabilità ovvero la volatilità rispetto ad una media, e dal momento che la volatilità misura il rischio, tali indicatori statistici aiutano gli investitori a capire il rischio che potrebbero prendersi nell'investire su uno specifico bene. La deviazione standard è quindi spesso applicata al tasso annuo di ritorno di un investimento per misurarne la volatilità ed è molto usata in riferimento a dati storici. Per esempio un'azione molto volatile avrà una deviazione standard molto più alta rispetto ad un'azione più stabile. Maggiore è la deviazione standard e maggiore sarà la deviazione del ritorno sull'investimento rispetto al normale ritorno che ci si aspetta. Molti indicatori si basano sulla varianza, come ad esempio le Bande di Bollinger. |
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 Lo scalping nel forex è il trading veloce. Il trader che applica lo scalping opera in pochi secondi, fino ad un minuto. Operazioni superiori temporalmente sono da considerarsi operazioni di trading regolare. La finalità dello scalping è quella di fare piccoli profitti esponendo il capitale a minimi rischi operando velocemente in chiusura e apertura. Il vantaggio è quello di operare con leve più alte possibili, in modo da massimizzare il margine che si può ottenere da oscillazioni in range temporali di pochi secondi. Lo scalping si basa anche su movimenti di 2-3 pips quindi una leva elevata permette di avere profitti significativi per oscillazioni così limitate. Esempio operativo: Uno scalper apre una posizione con 100000 unità di EUR/USD. Per ogni pip guadagna 10$, considerato il margine che costa l'operazione, che potrebbe essere 30$, 4 pips bastano per avere un margine e quindi pochi secondi... |
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 Gli oscillatori sono strumenti usati in analisi tecnica per supportare le indicazioni di altri indicatori. Le medie mobili ed i trends sono degli indicatori di primaria importanza quando si studiano i movimenti di prezzo di una valuta, nonostante questo i traders prediligono gli oscillatori quando i grafici studiati non mostrano dei trend ben definiti. Gli oscillatori sono quindi utili in un mercato laterale, ovvero dove i prezzi si muovono lateralmente tra bande orizzontali.
L'uso degli oscillatori aiuta i forex traders a capire se una coppia di valute si muove in una situazione di sovra comprato o sovra venduto, questo aiuta a capire se è il momento di vendere o di comprare. I segnali che provengono dagli oscillatori sono considerati importanti quando si avvicinano all'estremo della loro scala.
Ci sono diversi tipi di oscillatori usati per dar supporto all'analisi tecnica, i più comuni sono:
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Rintracciamento di Fibonacci FOREX |
 Il rintracciamento di Fibonacci è un metodo molto popolare tra i traders tecnici, questo rintracciamento di basa su dei numeri chiave identificati appunto dal nostro matematico italiano Leonardo Fibonacci.
I rapporti tra i numeri della serie di Fibonacci vengono usati per il rintracciamento di possibili linee di supporto e di resistenza. Come viene creato il rintracciamento di Fibonacci in analisi tecnica? Semplicemente prendendo due estremi (solitamente un punto di massimo ed uno di minimo) sul grafico di un indice e dividendo la distanza verticale tra questi due punti per i rapporti chiave di Fibonacci: 23,6% 38,2% 50% 61,8% e 100%.
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 Nel Forex la negoziazione si realizza attraverso lo scambio di lotti, rappresentati da un determinato numero di azioni, in questo caso di valuta, e il loro corrispettivo valore. Il Forex nello specifico è considerato il mercato più liquido del mondo. Nel mercato Forex è sempre possibile trovare un acquirente e un venditore.
Il Forex presenta dei volumi di scambio che fanno impallidire qualsiasi altro mercato e anche per questo motivo si è diffuso grandemente lo strumento della leva finanziaria per gli acquisti di lotti o minilotti sul mercato, che sarebbe in parole semplici la possibilità di utilizzare un piccola percentuale di denaro proprio, margine richiesto, ma con la possibilità di muovere una quantità di valuta ben superiore, grazie appunto all'effetto leva (prendere in prestito dei capitali confidando nella propria capacità di investirli ottenendo un rendimento maggiore del tasso di interesse richiesto dal prestatore).
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Strategie FOREX 
Strategia avanzata sul forex