CFD sta per contratti per differenza, che è un prodotto derivato in cui si commercia sui cambi dei prezzi delle azioni e delle quote.
Ad esempio se si compra un CFD su un’azione che vale $5.00 il il suo prezzo sale a $5.50, allora si guadagna dall’aumento di prezzo. Quindi se si sono comprati 1000 CFD di quell’azione, il guadagno è $500 meno le spese. Quindi il valore dei CFD rispecchia il prezzo dell’azione sottostante, e si può far profitto da questo movimento. Allo stesso modo si può anche vendere un CFD allo scoperto e quindi fare profitto dai mercati in perdita.
La ragione per cui i CFD sono prodotti popolari è che si commerciano con leva e la leva tipica è 10 a 1.
Con alcuni provider la leva può essere di 20 a 1, ma l’ammontare o il margine richiesto normalmente varia in base agli specifici CFD.
Il che significa che un trader con poca liquidità può fare grandi profitti facendo trading sul mercato delle azioni usando i CFD. Comunque tutti i risultati del trading sono amplificati, quindi se il sistema produce delle perdite di una certa entità senza la leva nell’arco di un anno, queste perdite saranno moltiplicate se si usa la leva.

Quindi la leva dovrebbe essere conosciuta a pieno ed usata con responsabilità.

Se si è nuovi sul trading dei CFD, è opportuno leggere questo tutorial sul trading nei CFD che sviluppa un esempio di trading completo, incluse le spese del trading, l’entità della posizione e le definizioni dei tipi di ordini.
Ricapitolando, i vantaggi del trading sui CFD sono:

Leva
Questa può amplificare i risultati di un sistema di trading su CFD o di una strategia di una quantità legata alla leva utilizzata.
Ad esempio, se i requisiti di margine imposti dall’intermediario sono il 10%, questo significa che con $5000 di fondi si può ad esempio entrare su un pacchetto di CFD di $10000 (assumendo di usare una leva 2 a 1) e oltre a seconda di quanta leva viene utilizzata. Se si ha un sistema che senza la leva produce un certo ritorno economico e una certa percentuale di spese, allora con la leva si produrranno un profitto più ampio e anche delle spese maggiori.

Posizioni con vendite allo scoperto o posizioni a lungo termine per i CFD
Con i CFD si possono tenere posizioni a breve termine, vendite allo scoperto o posizioni a lungo termine.
A seconda del proprio broker o intermediario, si possono gestire allo scoperto molti CFD oppure, con altri intermediari, solo una parte limitata. Poter fare trading con vendite allo scoperto aumenta notevolmente la redditività di molti sistemi di trading, dal momento che si può trarre profitto sia dalle azioni con prezzi in caduta che da azioni con prezzi in rialzo. Quindi si può trarre vantaggio sia dal mercato orso che da un mercato toro.

Conviene fare trading su una scala temporale ristretta.
Poiché è disponibile la leva, e la possibilità di vendere allo scoperto, si possono fare delle mosse brevi sui prezzi delle azioni sottostanti.
Questo significa che si può fare profitto senza la necessità di tenere delle posizioni per un lungo periodo di tempo. Ad esempio si può fare trading su sistemi per pochi giorni o poche settimane, invece di tenere le posizioni per molti mesi come accade per le azioni per ottenere un decente ritorno economico. Occorre comunque ricordare che bisogna almeno superare i costi fissi del trading (le commissioni).
Quindi la curva di equità di un sistema combinato è potenzialmente più smussata e più consistente.